Notre client s'impose comme une référence dans la gestion de patrimoine en France. Fort de 35 ans d'expertise, il est appuyé par une équipe de 400 professionnels passionnés. Découvrez un groupe riche d'une histoire, d'une marque reconnue et de solutions novatrices. Dans le cadre de son expansion soutenue, notre client est à la recherche d'un Comptable Clients (H/F) pour son bureau parisien. Rattché(e) à la direction comptable, vos missions sont :
- Réception et recherche des bordereaux de commissions des partenaires par courrier ou à travers les sites dédiés des partenaires, - Stockage de ces éléments pour mise à disposition du contrôle de gestion, - Analyse des bordereaux pour émission de la facturation selon la typologie du CA,- Réclamations auprès des partenaires si constatation d'écarts et suivi,- Contrôle des données avec les outils d'agrégation pour s'assurer d'avoir émis la totalité des factures et que les bordereaux reçus sont justes et complets,- Etablissement et comptabilisation des factures,- Traitement particulier des sujets de Private Equity et Produits Structurés.
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