Comptable trésorier senior

Nous recherchons un Comptable Trésorier Senior (H/F) pour notre client, société de gestion de portefeuilles française, gérant plus de 750 millions d'actifs sous gestion, spécialisée dans la réhabilitation et la reconversion des sites pollués. Vos missions : Administratif Documentation Bancaires Réceptionner, traiter, scanner, diffuser et archiver les documents relatifs aux banques : Relevé de comptes Relevé de frais, commissions, agios… Décomptes de prêts, ligne de crédit, Convention de comptes Télécharger et stocker sur le serveur DAF tous les relevés bancaires mensuels sur toutes les banques Trésorerie : Situation trésorerie : Production hebdomadaire des positions de trésorerie (tous les mardis) Référencement des flux de décaissements/encaissements (Déc. Frs, Fiscalité, Fds propres…) Suivi des intérêts et agios bancaires trimestriels Fréquence : hebdomadaire actuellement mais à redéfinir en fonction des besoins de Brownfields Procéder à la saisie des équilibrages de tréso et des virements de trésorerie intra-groupe à la demande de la DAF Référencement et suivi des campagnes de paiement fournisseurs mensuelles et paiements exceptionnels hebdomadaires en lien direct avec la Direction comptable Contrôler la transmission et l’intégration des fichiers de paiements (paie intérimaires, flux comptables), analyser les anomalies et traiter les rejets bancaires. Avertissement des évènements exceptionnels de type : Remboursements TVA / IS et autres éléments fiscaux Encaissement des Clients sur Ventes Foncières et ou VEFA, et ADF associés Être en relation avec les banques pour les demandes d’ouverture / clôture de comptes bancaires Suivi et signature des contrats Ebics Mise en place de prévisionnel de Trésorerie par périmètre en lien avec la DAF et/ou les opérationnels (Fréquence et nb mois de prévisionnel à définir) Reprise des prévisionnels de Trésorerie des différents fonds en lien avec la DAF (Fréquence et nb mois de prévisionnel à définir) Suivi des positions intragroupes (Comptes courants, Emprunt OCA) Rapprochements Bancaires : Comptabiliser toutes les opérations de banques : Encaissement clients/associés, Décaissement fournisseurs en prélèvement/virement/chèques Décaissements autres (trésor public, organismes sociaux…) Décaissement frais bancaires Pour les opérations PPM : Comptabiliser les frais bancaires via PPM selon la procédure de saisie et l’affectation budgétaire correspondantes. Effectuer les Rapprochements bancaires du portefeuille au 5 de chaque mois Effectuer les pointages des comptes bancaires sans relevés banques dans SAGE pour le 5 de chaque mois. Être le lien avec les comptables sur les flux spécifiques ou non identifiables Fournisseurs Référencement et suivi des mandats de prélèvement fournisseurs et organismes sociaux et trésor public Clients : Mise en place de mandat de prélèvement client sur l’activité locative de l’Asset Management (via Ublo) Transmettre chaque mois aux opérationnels les encaissements Clients à reporter dans PPM Procédures Définir l’ensemble des procédures nécessaires au bon fonctionnement du pole trésorerie en accord avec les procédures AMF Rédaction, validation et diffusion des procédures Outils : Suivi et mise à jour du référentiel bancaires dans SAGE Banque paiement Suivi et mise à jour du paramétrage des contrats Ebics et rattachement des comptes bancaires Suivi et mise à jour du paramétrage des envois d’avis de virement automatique aux bénéficiaires Développement du suivi des comptes courants d’associés Projet et développement Reporting de suivi des positions intragroupe comprenant : Emprunt OCA Intérets sur OCA Comptes courants Intérets sur comptes courants Dividendes et marges Sage Trésorerie : reprise du projet de prévisionnel de tréso Paramétrage comptabilisation des écritures bancaires Connaissance des logiciels souhaitée : SAGE L1000 (Comptabilité, Banque Paiement, Trésorerie) Pack Office Profil recherché Formation supérieure en finance/gestion (bac2). Expérience à minima partir de 5 ans en trésorerie d’entreprise, idéalement dans un environnement multi-entités et exigeant. Capacité à évoluer dans un univers complexe et à forte volumétrie. Rigueur, fiabilité. Réactivité et sens du service. Capacité d’organisation et de résolution de problèmes. Bon relationnel, esprit d’équipe et sens de la coordination avec les partenaires bancaires et les équipes internes.