Comptable placements h/f

Connaissez-vous MGEN ?

- Un employeur de l'ESS qui réconcilie éthique et économie, solidarité et performance
- Un acteur majeur en santé et prévoyance avec plus de 4 millions de personnes protégées
- 10 000 salariés et 250 métiers diversifiés (assurance, soins, fonctions support, IT)
- Une implantation nationale forte avec plus de 200 sites dont 60 services de soins et d'accompagnement mutualistes

- Membre fondateur du Groupe VYV (50 000 collaborateurs), premier groupe de protection sociale mutualiste et solidaire, mobilisé au service du Mieux-vivre.

Au sein de la Direction des Comptabilités, vous serez partie intégrante du département Reporting Solvabilité 2 et Placements. Dans le cadre d'un remplacement, ce département est à la recherche d'un comptable placements qui sera rattaché au responsable placements & immobilisations. Vous aurez en charge les activités et/ou missions suivantes :
Comptabilisation des opérations financières sur GP4 (Mandat et Hors Mandat)
Rapprochements bancaires et rapprochement des positions
Production des inventaires financiers (mensuels)
Comptabilisation des virements de trésorerie et des dépôts à terme Réalisation de cadrages comptabilité- gestion et de reportings
Analyse des écarts et justification de comptes
Contrôles comptables : déversement des écritures financières dans l'outil de comptabilité Qualiac
Communiquer avec les différents services (direction des investissements, direction de la trésorerie)
Vous serez également amené à contribuer aux projets du Groupe MGEN, et plus particulièrement ceux en lien avec l'outil GP4.
Les travaux sont à réaliser dans un contexte de clôture trimestrielle selon un planning piloté par la Direction des comptabilités et partagé auprès de tous les contributeurs au processus de clôture.