Dans le cadre d'un départ à la retraite, vous prendrez le relais,
après un temps en binôme pour que la personne puisse vous
transmettre son savoir faire sur le poste.
Vos missions :
Gestion de la trésorerie à court terme
* Gestion opérationnelle de la trésorerie comptes bancaires, des
contrats bancaires
* Valorisation de la trésorerie par recherche de placements
rentables sécurisés et élargissement des partenaires bancaires.
* Élaboration du budget annuel et pluri annuel de la trésorerie de
l'entreprise. Mise en place de l'ensemble des outils de
financement de types lignes de trésorerie, crédits court terme avec
l'ensemble des partenaires bancaires.
* Pilotage de la relation de l'ensemble des financeurs.
Gestion de la trésorerie à moyen et long terme
* Organiser les flux d'encaissements et de décaissement des
entités au meilleur coût
* Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés
en fonction de leur durée, nature, rendement, montant investi,
risque, fiscalité (taux d'impôt sur la société) : comptes ou
dépôts à terme (CAT/DAT), contrats de capitalisation, OPCVM
Gestion des financements de projets immobiliers d'entreprise
* Gérer des lignes de découvert et optimiser des emprunts et
subventions ainsi que le montage des dossiers
Relations bancaires
* Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et
répondre à leurs questions sur l'activité de l'entreprise et
son business plan.
* Décider de la répartition des flux d'encaissements et de
décaissements par banque
Gestion des risques
* Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
* Assurer un reporting régulier de ses actions auprès de son
responsable et proposer de nouvelles actions destinées à améliorer
les processus existants
Reporting financier auprès du conseil d'administration
* Établissement des tableaux de bords mensuels de traduction de la
vie de la société sur l'ensemble de ses activités
* Production du rapport annuel d'activité à partir des éléments
transmis par les services
* Production des états de synthèse annuels de cadrage financier
(charte - gestion dette et de trésorerie)
Les conditions :
* Poste en CDI basé à Grenoble
* Prise de poste souhaitée dans les meilleurs délais.
* Salaire à partir de 34K€
* Avantages sociaux : mutuelle + participation + intéressement +
titres restaurants + 13ème mois + télétravail possible (1 jour par
semaine), présence d'un CSE.
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