Tresorier(e) groupe - h/f

Description :

TRÉSORIER(E) GROUPE

* Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
* Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
* Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.
* Analyser les positions bancaires.
* Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.

ÉTABLISSEMENT DES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE ET DE BUDGET

* Établir les prévisions de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
* Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
* Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.
* Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
* Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.

ÉLABORATION DU REPORTING ET SUIVI DES ÉCARTS

* Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
* Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
* Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie et contrôles des frais bancaires négociés.



Profil recherché :


PERSONNE JUSTIFIANT D'UNE EXPERIENCE SIGNIFICATIVE EN GESTION DE TRESORERIE GROUPE.

LA RIGUEUR, L'AUTONOMIE ET LE SENS DU CONTACT SONT DES ATOUTS INCONTOURNABLES POUR CE POSTE;