Activité comptable - S'assurer du dépôt régulier par les Directeurs d'Etablissements des pièces comptables sur le serveur Petite Enfance IDF et réaliser les relances nécessaires - Centraliser, enregistrer et contrôler les données comptables (achats, NDF, abandon des NDF, ventes, banque, caisse, produits hors outil métier tels que PSU/CTG/subvention ville et département/places entreprises). - Contrôler les imputations comptables et les affectations analytiques - Élaboration des rapprochements bancaires et rapprocher le solde de caisse réel de celui en comptabilité mensuellement - Gestion des refacturations internes : émission des NDI et affectation analytiques de celles reçues - Vérifier la cohérence des données saisies dans l'outil métier Mikado par les Directeurs d'établissements en amont des exports comptables. - Gestion des immobilisations : identifier et comptabiliser les immobilisations puis préparer les fiches entrées et sorties à faire signer au RAF - Mettre en application les préconisations des Services Centraux en appliquant les processus CRF et ceux propres à la filière Petite Enfance - Remonter à son N1 tout dysfonctionnement constaté Révision des comptes - Préparer et réaliser les arrêtés et clôtures comptables sur la supervision du RAF/N1 (Ecritures d'inventaires/Révision des comptes de 1 à 7) : participer au point clôture avec les Directeurs d'Etablissements, pré-renseigner le questionnaire de clôture, joindre l'ensemble des justificatifs des comptes pour le CSP comptabilité - Analyser et réviser les comptes et s'assurer de leur bonne justification régulièrement - Suivi des comptes auxiliaires et lettrage, assister les Directeurs d'Etablissements en cas de pièces comptables manquantes, réclamer aux fournisseurs les factures manquantes - Traiter les relances fournisseurs Accompagner et conseiller les structures - Etre à l'écoute des besoins des Directeurs d'Etablissements - Transmettre et expliquer les principes comptables - Accompagner les structures dans la lecture des comptes et dans l'analyse de leurs analytiques Maintenir à jour, développer et transmettre ses compétences - Se tenir informé des évolutions réglementaires et des procédures CRf - Participer à des formations - Partager les pratiques avec ses pairs - Proposer des évolutions et des améliorations de l'organisation, des outils et des processus
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