Chargé gestion dette, trésorerie garanties emprunts H/F - EC20698 Le Conseil départemental du Val d'Ose recrute pour le service du Budget et de l'Ingénierie Financière de la Direction des finances un chargé de gestion de la dette, trésorerie et des garanties d'emprunt.
Sous la responsabilité du responsable dette, trésorerie et garanties d'emprunt, l'agent aura la charge de de :
Gestion de la dette
- Participation à l'élaboration des prévisions pour les étapes budgétaires et des états réglementaires annexés
- Réalisation de la gestion et du suivi des contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette)
- Saisie et suivi des engagements, émissions de mandats et titres relatifs aux échéances des contrats de prêts
- Participation à la recherche du besoin de financement (marchés bancaire et obligataire)
- Par une veille juridique active, participation à l'actualisation de la documentation financière en collaboration avec le cabinet juridique
- Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente (CP)
Gestion de la trésorerie
- Suivi quotidien de la trésorerie (compte 515, tirages & remboursements des lignes de trésorerie...)
- Participation à la constitution d'un plan de trésorerie et à son suivi
- Assurer le besoin de trésorerie de la collectivité par les outils adéquats (lignes de trésorerie...)
- Participation à l'actualisation de la documentation financière en collaboration avec la Banque de France
- Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente
La gestion des garanties d'emprunt
- Participation à l'élaboration des étapes budgétaires et des états réglementaires annexés
- Suivi de l'état de la dette garantie auprès des organismes et établissements bancaires
- Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la CP : demandes de garantie, de transferts ou de réaménagements formulés par les organismes (bailleurs sociaux...)
Autres sujets :
- Participation aux groupes de travail interservices
- Participation au renouvellement des marchés publics relatifs aux différents prestataires
- Rédaction de notes et de synthèses concernant les trois volets précédents
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