Identifiant (email de type : exemple@exemple.fr)
Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Intitulé du poste
Accountant PERES CDD H/F
Type de contrat
Durée (en mois)
5 mois
Date prévue de prise de fonction
Poste avec management
Cadre / Non Cadre
Vous disposez d’une première expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.
Votre équipe
Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via nos équipes spécialisées de 10 pers. environ, d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).
En tant qu’interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, vous répondez à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :
* Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées.
* Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en assurant l’exactitude et la cohérence des données.
* Vous suivez vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers.
* Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques, les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, dépositaires et commissaires aux comptes.
Votre département
PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations pour les fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations incluent : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité, valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.
Les 5 raisons de rejoindre PERES
* Evoluez dans un environnement à l’esprit start-up.
* Rejoignez un marché porteur en croissance constante.
* Prenez part au financement de l’économie réelle.
* Développez vos compétences grâce à notre cursus de formation digital.
* Bénéficiez d’opportunités d’évolution professionnelles en France et à l’international.
Localisation du poste
Zone géographique
Ville
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Formation / Spécialisation
Vous êtes titulaire d’un Bac +2 en gestion, finance, comptabilité.
Niveau d'expérience minimum
Expérience
Expérience en valorisation de fonds.
Compétences recherchées
Vous connaissez :
* l’organisation et le fonctionnement d’une société de gestion.
* les métiers de l’administration / valorisation de fonds.
* les métiers dépositaire/Conservation.
Vous avez un bon relationnel, une expérience en relation client, et le sens du service. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d’analyse et de synthèse.
Votre réactivité, votre organisation, ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront des atouts pour réussir à ce poste.
Outils informatiques
Maitrise des outils bureautiques.
Compétences professionnelles en anglais.
Informations générales
Entité
CACEIS, filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, est dédiée aux sociétés de gestion, assurances, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers, et grandes entreprises.
Présent en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Asie, CACEIS propose une gamme complète de services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire, administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution, solutions de Middle-Office, et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l’Asset Servicing et un acteur mondial majeur.
Nous valorisons la diversité et l’inclusion, et tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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