CE POSTE EST OUVERT A TOUT TYPE DE HANDICAP
KLESIA s'engage à assurer un avenir serein et contribuer à la qualité de vie pour tous.
KLESIA s'engage pour la société en apportant des solutions de prévention d'assurance de personnes et de services simples, innovantes, solidaires et durables, adaptées aux besoins de nos clients et à ceux de leurs proches, tout au long de la vie. Nous gérons également la retraite complémentaire pour l'Agirc-Arrco en collectant les cotisations, en accompagnant nos adhérents et en versant les pensions de 2,1 millions de retraités. Nous agissons enfin pour les plus fragiles, oeuvrons pour le mieux vieillir et contribuons à rendre la santé accessible à tous.
En 2024, KLESIA rassemble 2 900 collaborateurs au service de 300 000 entreprises clientes et de 4,8 millions de salariés.
Pourquoi KLESIA ?
Vous voulez accomplir des missions qui ont du sens,
vous souhaitez évoluer dans un environnement bienveillant,
vous êtes animé par les projets ambitieux et challengeants,
alors rejoignez nos équipes !
Au sein de l'AGPM-KLESIA Asset Management, société de gestion de portefeuille, vous effectuerez la gestion administrative et comptable des opérations de marchés et contrôlerez la bonne exécution des ordres passés.
Vos missions seront les suivantes :
- Saisir et contrôler les opérations sur les portefeuilles.
- Procéder au règlement / livraison des titres sur ces mêmes portefeuilles en adressant les instructions aux dépositaires.
- Suivre administrativement les opérations notamment en effectuant les rapprochements bancaires et titres.
- Procéder à la régularisation des opérations en suspens.
- Calculer la valorisation des actifs financiers (VL)
- Mettre à jour la base référentiel du progiciel : titres, cours, opérations sur titres et indices de référence.
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