Comptable opcvm f/h

Vous avez envie de rejoindre un cabinet de conseil à taille humaine où il fait bon vivre ?

Créé il y a 11 ans, FAO Consulting intervient auprès de grands comptes français de la banque et de l'assurance. Nous mettons au cœur de notre développement nos consultants en leur offrant des missions longues où ils pourront monter en compétences, en leur assurant un suivi réel et régulier.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s Comptables OPCVM pour intégrer les équipes de nos clients.

Votre mission, si vous l'acceptez, sera de :

* Saisir les ordres de souscriptions / rachats d’OPCVM
* Valider les ordres avec application des contrôles définis
* Réconcilier les ordres manuels avec les confirmations reçues par fax
* Contrôler l’envoi des feuilles de chiffres gérants et comptables (collectes des ordres)
* S’assurer du bon dépouillement des transactions, en vérifiant l’exhaustivité des informations nécessaires à ce dépouillement
* Gestion des opérations de règlements/livraisons
* Traiter les requêtes (mails/téléphones) des intermédiaires financiers et des clients
* Suivre les comptes comptables de suspens et assurer la reprise des écritures
* Créations / Modifications du référentiel valeurs OPCVM : lecture des prospectus, analyse, vérifications de données auprès des Agents de Transferts ou des Sociétés de Gestion (en France ou à l’étranger)
* Collecter les données nécessaires à la constitution des indicateurs clés d’activités et de performances du service
* Respecter les règles de fonctionnement de l’équipe (permanences, système de classement et d’archivage des dossiers…)
* Saisir les ordres de souscriptions / rachats d’OPCVM

De formation Bac+2/+5, vous avez une première expérience réussie sur les produits OPCVM et les OTC.

Idéalement, vous avez déjà travaillé sur GP3 ou Multifonds.

En dehors d'une formation et de la maîtrise d'outils, nous recherchons avant tout des personnalités. Si vous aimez travailler dans un univers challengeant, si vous aimez travailler dans la bonne humeur et si vous avez envie de vous investir dans le développement d'une petite structure, alors contactez-nous !