En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions support à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.
Poste : Analyste en valorisation et comptabilité de fonds
Rattaché(e) au département Private Equity, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers, en conformité avec la réglementation, les normes et les procédures en vigueur. Vos responsabilités incluent :
1. Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (rapprochements espèces/titres, suivi des suspens, inventaires) ;
2. Vérifier la cohérence des données contribuant au calcul des valeurs liquidatives ;
3. Formaliser les rapprochements bancaires et de titres ;
4. Analyser les anomalies détectées lors du traitement et proposer des solutions correctives ;
5. Produire et mettre à disposition les informations comptables pour les gérants, clients, dépositaires et commissaires aux comptes ;
6. Mettre à jour les portefeuilles avec les transactions ;
7. Analyser la documentation juridique relative aux investissements non cotés ;
8. Participer à la modélisation des retombées en analysant les règlements des fonds ;
9. Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les communiquer aux gérants ;
10. Préparer les dossiers pour les commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes ;
11. Archiver régulièrement les dossiers et traiter les demandes clients ;
12. Proposer des actions pour améliorer la fiabilité et la satisfaction client ;
13. Produire les reportings périodiques selon les formats et délais convenus.
Profil recherché :
De formation Bac+3 ou plus en Gestion, Finance ou Banque, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience en valorisation de FCPR/FCPI, idéalement en cabinet comptable ou en administration de fonds.
Vous possédez un bon relationnel, un sens du service, ainsi que de la rigueur, de l'analyse et de la synthèse. Votre réactivité, organisation et capacité à travailler en équipe seront des atouts pour réussir dans ce poste.
Ce que nous proposons :
* Contrat CDI dans une équipe polyvalente et structurée ;
* Rémunération fixe entre 40 et 50K€, plus variable individuel et collectif (avec abondement) ;
* Avantages sociaux ;
* 31 jours ouvrés de congé + 15 RTT ;
* Structure reconnue internationalement, leader dans son domaine ;
* Modèle de travail hybride, jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine ;
* Entretiens en face à face possibles après un premier échange téléphonique ;
* Rencontre avec la N+1 et éventuellement les RH.
#J-18808-Ljbffr
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.