Assistant(e) de trésorerie f/h h/f

Description de la mission

Nous recherchons notre Assistant(e) de trésorerie en CDD (12 mois) au sein de lentité Altémed.

Vos challenges au sein du groupe Altémed :

Sous la responsabilité du Responsable de la Trésorerie, vous aurez la charge de diverses missions liées au surcroit de notre trésorerie groupe :

1. Gestion de la Trésorerie quotidienne Groupe :

1. Analyser les flux de trésorerie des comptes bancaires du Groupe. (Outils SAGE XRT Trésorerie)
2. Effectuer les mouvements déquilibrage, réaliser les virements de trésorerie Groupe (outils SAGE XRT Trésorerie)
3. Etablir et contrôler la synthèse quotidienne de la position de trésorerie de lensemble des entités
4. Assurer la gestion du courrier entrants, gérer le traitement interne et externe des chèques, des chèques impayés et assurer le lien avec les agences pour le suivi des moyens de paiement.
5. Contribuer et suivre le reporting des moyens de paiement.


2. Paiement fournisseurs

6. Assurer la Fonction Payeur Groupe, contrôler les IBAN selon les modalités mises en place des paiements fournisseurs.
7. Générer et déposer les fichiers de masse (outil Sage XRT signature).
8. Suivre les cessions de créances, les nantissements de marchés et les opérations daffacturage


3. Fournisseurs

9. Appuyer le suivi administratif et financier des demandes de contrats de prêt et de garanties demprunts.
10. Contribuer à la mise à jour des financements dans le logiciel interne.

Profil

11. Vous êtes issu(e) d'une formation en comptabilité gestion (bac) et vous disposez d'une première expérience réussie en comptabilité et surtout en gestion de trésorerie serait un plus ;
12. Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités relationnelles, votre esprit danalyse et de synthèse, votre bon sens et votre autonomie ;
13. Une connaissance des logiciels suivant serait un plus : Pack Office, IKOS, SAGE FRP TRESORYS.

Fourchette de salaire

25-30 k