Gestionnaire financier et comptable (f/h)

🎯 Missions :
Rattaché(e) à la Responsable du service Ingénierie Financière, vous êtes garant(e) de la gestion et de l’optimisation des financements des opérations d’investissements.
Référent(e) en interne comme en externe, vous suivez et contrôlez l'avancement des activités de votre périmètre.
Vous contribuez également à l'élaboration et la mise en place des procédures financières et comptables.

📌 Activités principales :
Gestion des subventions :
* Constitution des dossiers techniques, administratifs et financiers des subventions à destination des partenaires institutionnels et des organismes financiers concernant les opérations (Métro, autres communautés de communes, communes, Etat, ANRU, Région, Ademe, CD38, FEDER…)
* Mobilisation et suivi des subventions d’exploitation (Communautés de communes, Etat, ANRU, Collectivités locales, Région, divers organismes financeurs…)
* Validation des conventions financières et de leurs avenants
* Gestion des demandes de prorogation ou d’annulation de subventions auprès des financeurs
* Contrôle des restes à recevoir et relance des encours de subventions
* Mise à jour mensuel des prévisions de réceptions des subventions pour le reporting de trésorerie
* Actualisation des plannings des opérations à l'aide de tableaux de bord
* Saisie et suivi des subventions sur le logiciel de gestion des opérations
* Comptabilisation des subventions d’exploitation
* Déversement des arrêtés attributifs et fonds reçus des subventions d’investissement
* Application des procédures nécessaires à l‘obtention des financements générés par les opérations d’investissements
* Gestion des relations avec les organismes prêteurs et de subventions


Gestion des prêts :
* Constitution et suivi des dossiers de prêts et de garanties
* Gestion de la relation partenariale dans le cadre de l'instruction et du suivi des dossiers de prêts
* Gestion des contrats d’emprunts : déversement des fonds débloqués en comptabilité
* Mise à jour des échéanciers de prêts
* Suivi des demandes de prêts à la réception des contrats
* Préparation des demandes d’autorisation de prêts au bureau du CA
* Gestion des demandes de garanties d’emprunt (CD 38, CGLLS, collectivités locales, intercommunuauté)
* Mise à jour des tableaux de suivi des prêts et des garanties
* Saisie et suivi des prêts dans le logiciel de gestion des opérations
* Déversement comptable des prêts reçus


Gestion de la trésorerie :
* Gestion courante et analyse de la trésorerie (virements, remises de chèques, télétransmission des fichiers fournisseurs, prélèvements clients auprès des banques, établissements de chèques…)
* Rapprochement des flux dans le logiciel de trésorerie
* Suivi des échéances de prêts
* Optimisation de la gestion de la trésorerie journalière : surveillance des comptes courants et livret A, des titres, anticipation des différents flux de trésorerie (TFPB en octobre, salaires, Urssaf, prélèvements locataires, proposition de paiement fournisseurs, …)
* Planification mensuelle de la trésorerie sur le logiciel de trésorerie
* Etablissement du reporting de trésorerie mensuelle avec analyse des différents flux
* Elaboration du suivi semestriel des produits financiers et de la structure de la trésorerie,
* Gestion de la relation avec la comptabilité fournisseurs
* Rôle d'alerte et d’anticipation sur la gestion de la trésorerie auprès des différents interlocuteurs internes et externes,


Autres missions
* Calcul et comptabilisation de la rémunération de conduite des opérations réceptionnées chaque année
* Clôture financières et comptables des opérations
* Production des états de suivi nécessaires aux tableaux de bord de la Direction Financière et Comptable.
* Contribution à l’évolution et à la rédaction des méthodes et procédures et coordination avec les services internes
* Veille sur l'évolution des dispositifs de financement