Trésorier h/f

Description du poste

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous serez en charge de la gestion de la trésorerie pour l'ensemble des entités. Vos missions principales incluent :


Trésorerie

1. Gestion quotidienne : rapprochements bancaires, virements pour couvertures de comptes et tiers (URSSAF, CSE…), reporting au DAF et au siège.
2. Prévisionnel de trésorerie mensuel : analyse des prévisions M-1 vs réalisations, intégration des prévisions à M+3, communication au siège, vérification des soldes.
3. Budget annuel de trésorerie : élaboration deux fois par an en collaboration avec les services contrôle de gestion et comptabilité.
4. Notification des encaissements aux services concernés (emails quotidiens, états hebdomadaires).
5. Suivi des retards clients : relances, états pour les services et le DAF.
6. Ouverture et clôture des comptes bancaires, vérification des commissions, communication avec les banques.
7. Encaissement mensuel des chèques clients.


Comptabilité

1. Rapprochements bancaires (2 comptes) : comptabilisation et lettrage.
2. Comptabilisation des situations de chantiers : vérification des données, suivi des facturations et encaissements.
3. Comptabilisation des petites factures : vérification des points clés (comptes, justificatifs, échéances).
4. Vérification des soldes des comptes clients.
5. Refacturation des frais.


Titrisation

1. Cession de situations et factures clients : préparation des fichiers pour le siège, extraction et analyse des données comptables.
#J-18808-Ljbffr