* Tenir la comptabilité de fonds dinvestissement (SLP / FPCI) selon le plan comptable OPC * Réaliser les clôtures périodiques (mensuelles/trimestrielles/annuelles selon organisation) * Production des VL * Produire et fiabiliser les états comptables et éléments de reporting (internes / externes) * Assurer le suivi des opérations : appels de fonds, distributions, frais, provisions, écritures de cut-off * Contribuer à la relation opérationnelle avec les parties prenantes : gestion, middle/back office, CAC, valorisateur, dépositaire (selon modèle) * Participer à lamélioration continue des process (contrôles, qualité de données, automatisation) Le Bureau des Talents est spécialisé dans la chasse, laccompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact. Notre client est un cabinet spécialisé en asset management et capital-investissement, partenaire de sociétés de gestion et de fonds, reconnu pour son expertise pointue et son accompagnement sur-mesure. Dans le cadre du développement de lactivité, nous recherchons un profil expérimenté pour prendre en charge la comptabilité de fonds dinvestissement (notamment SLP / FPCI) en appliquant le plan comptable des OPC. Le poste vise à sécuriser les clôtures, garantir la qualité des reportings et devenir un référent opérationnel sur ce périmètre.
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