Responsabilités principales du poste de Comptable Mandats
En tant que Comptable Mandats, vous êtes responsable de la valorisation, de la comptabilité et du contrôle de portefeuilles ou compartiments d'OPC et/ou de Mandats, en respectant les délais (« Cut off »), la réglementation en vigueur, les normes, les procédures, et les exigences de qualité.
Vous prenez en compte les obligations de communication envers :
* les gérants de portefeuilles,
* les clients,
* les dépositaires / conservateurs et teneurs de compte,
* les commissaires aux comptes.
Sur le portefeuille de Mandats qui vous est confié, votre rôle consiste à :
1. Garantir la fiabilité des prestations en effectuant tous les contrôles nécessaires.
2. Produire et mettre à disposition les informations comptables destinées aux gérants de portefeuilles et aux clients.
3. Assurer la relation client en répondant à leurs demandes et en proposant des actions préventives ou correctrices pour améliorer leur satisfaction.
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