Description Vous rejoignez Ossiam en tant que Chargé de Middle Office pour assurer le bon traitement des transactions financières effectuées dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles essentiellement UCITS V de droit luxembourgeois et irlandais. Les transactions concernées couvrent des produits listés comme OTC sur diverses classes d’actifs, ainsi que la gestion du collatéral associé. En liaison avec les intervenants externes (valorisateur et dépositaire, agent de transfert, contreparties), le candidat aura pour mission d’assurer la bonne exécution des tâches liées à l’activité du Middle Office. Au quotidien, vous avez pour missions de : Suivre les flux relatifs aux transactions effectuées par les équipes de gestion d’Ossiam ; Contrôler les valeurs liquidatives ; Suivre la valorisation des produits dérivés ; Vérifier le respect des ratios réglementaires et statutaires ; Réconcilier les opérations avec les contreparties ; Gérer les suspens. En tant que Chargé de Middle Office, vous serez responsable du maintien et du développement des relations ainsi que des procédures opérationnelles mises en place avec les différents prestataires, afin d'assurer le bon déroulement de l'activité de gestion. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de gestion et le service IT pour administrer et maintenir la base référentielle d'Ossiam, ce qui inclut la définition et l'application de la politique et des règles de valorisation des différents instruments en portefeuille, le suivi des mouvements de passif et la réalisation de reportings. Grâce à vos solides compétences analytiques, vous piloterez efficacement votre activité tout en garantissant un contrôle rigoureux de premier niveau. Vous serez également chargé de communiquer régulièrement sur les résultats, les contrôles effectués et les axes d'amélioration identifiés à travers des reportings d'activité. Le poste est basé à Paris et disponible immédiatement. Contacter recrutement-mo@ossiam.com.
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