Métier : Responsable Budgétaire et Financier
(Code métier : réf. 45 I 30 Répertoire des Métiers de la Fonction Publique Hospitalière).
Définition : Garantir la qualité du processus comptable (recettes / dépenses), construire et alimenter des outils de prospective budgétaire, gérer la trésorerie et la dette, contribuer à la conception de tableaux de bord et d’outils stratégiques d’aide à la décision (investissements d’équipements et de travaux, activité clinique nouvelle…), préparer les instances et réunions avec les autorités de tarification et de financement, veiller à la fiabilité des comptes, manager une équipe.
Budget : 60 Millions d’Euros.
Périmètre d’activité : MCO, SSR, EHPAD et USLD.
Etablissement partie au Groupement Hospitalier de Territoire de Loire – Atlantique.
1. Assurer l’encadrement et donc l’animation de l’équipe du service finances (3 personnes en sus) : échanges réguliers, accompagnement technique et méthodologique, évaluation, identification des besoins de formations, …
2. Gestion budgétaire et financière
3. Elaboration des Etats Prévisionnels des Recettes et des Dépenses (EPRD) comprenant 6 budgets, soit 1 MCO/SSR, 4 EHPAD, 1 USLD et 1 DNA), des décisions modificatives, du Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP) et de leurs documents annexes,
4. Rédaction des rapports et autres documents à présenter aux instances,
5. Saisie des données budgétaires et financières sur les sites dédiés (ATIH, CNSA),
6. Organisation et supervision de la pré-clôture et de la clôture comptable : propositions d’arbitrage, écritures des opérations d’ordre et suivi des immobilisations,
7. Elaboration du rapport financier et des documents annexes,
8. Analyse financière rétrospective et prospective de l’établissement : préparation puis proposition d’axes d’amélioration,
9. Coordination notamment avec les autorités de tarification (ARS, Conseils Départementaux Loire Atlantique et Maine et Loire), la Trésorerie ainsi que le réseau de l’Assurance maladie, pour traiter les questions comptables et financières,
10. Contribution à la définition du Plan pluriannuel d’investissement (PPI) et réalisation du suivi.
11. Suivi budgétaire, de l’activité et des recettes
12. Organisation et réalisation du suivi budgétaire et financier infra-annuel (dont les rapports dédiés, le suivi budgétaire mensuel Recettes / Dépenses…), préparation d’actions correctives et de décisions modificatives si besoin,
13. Suivi de l’activité et de la facturation des séjours (T1 et T2 des produits) en lien avec le/la contrôleur/leuse de gestion, le/la responsable de l’admission/facturation et le service DIM/TIM,
14. Reporting des actions RH, achats et suivi d’activité (…), dans le cadre du suivi budgétaire,
15. Suivi des dépenses de personnel en lien avec la Direction des Ressources Humaines : effectifs PNM / PM, absentéisme, suivi/alerte sur les comptes limitatifs, …
16. Ordonnancement des recettes.
17. Gestion de la dette et de la trésorerie
18. Suivi journalier de la trésorerie courante (encaissement / décaissement…), en lien avec les Directions fonctionnelles et la Trésorerie,
19. Prospective annuelle des disponibilités (compte 515),
20. Prospective infra annuelle et préparation des réunions mensuelles de suivi avec l’ARS,
21. Proposition et mise en œuvre d’actions pour améliorer la trésorerie,
22. Suivi de la dette (évolution des taux d’intérêt, des échéances, des indicateurs courants, de la capacité à emprunter),
23. Suivi des lignes de trésorerie le cas échéant (mobilisation, remboursement et renouvellement),
24. Contribution aux consultations bancaires (emprunts et lignes de trésorerie) : sollicitation des organismes bancaires, analyse des offres, …
25. Fiabilisation des comptes
26. Application au quotidien de l’instruction comptable M21,
27. Imputation comptable des titres de recettes / des dépenses, en lien avec le comptable public,
28. Participation à la définition du plan de fiabilisation des comptes puis à sa mise en œuvre.
29. Contrôle de gestion
30. Référent des affectations à caractère analytique sur tous les budgets,
31. Construction et suivi d’indicateurs en lien avec l’activité, la facturation,…
32. Elaboration du retraitement comptable annuel et déploiement de la comptabilité analytique propre à l’établissement,
33. Réalisation d’études médico-économiques,
34. Contribution aux enquêtes diligentées par les autorités de tarification et de financement (tableaux de bord médico-sociaux, analyses ANAP, enquêtes diverses…),
35. Mises à jour et évolutions du fichier commun de structure.
36. Gestion de projets internes
37. Contribution à la réalisation d’études de toute nature,
38. Préparation des plans de financement,
39. Recherche de financements externes (subventions, prêts),
40. Préparation des dossiers portant demande de subventions,
41. Suivi des financements accordés (gestion des avances et dépôt des pièces justificatives).
42. Activités spécifiques
43. Référent comptable (dont le Plan comptable général et la M21),
44. Référent technique interne en matière de fiscalité (TVA, Taxe sur Salaire…),
45. Référent technique du logiciel de gestion économique et financière (GEF),
46. Référent technique de l’outil de simulation dédié au PGFP,
47. Référent de la dématérialisation des pièces comptables PES V2,
48. Veille réglementaire.
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