Rattaché au Directeur administratif et financier, nous recherchons un Responsable Trésorerie (h/f) qui sera en charge
de la trésorerie de l'ensemble des sociétés du Groupe.
Les missions :
Sur le plan opérationnel: rapprochements bancaires, virements d’équilibrage, relation avec le back office des banques partenaires Gestion du contrat d’affacturage: cessions, prévisions
Sur le plan prévisionnel: amélioration de l’outil en place pour donner une visibilité à moyen terme
Négociation et contrôle des conditions bancaires
Contrôle des caisses de l’ensemble des agences du groupe.
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