Vos missions :
- Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et optimiser les positions bancaires.
- Mettre à jour et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
- Analyser les flux, identifier les écarts et proposer des ajustements pertinents.
- Gérer les relations avec les partenaires bancaires et participer aux négociations éventuelles.
- Superviser les opérations de financement, placements ou couvertures.
- Contribuer à l'amélioration des processus internes et à la mise en place d'outils de pilotage performants.
- Préparer les reportings de trésorerie à destination de la Direction Financière.
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