Trésorier groupe h/f

Prenez part à un projet structurant et innovant !

Dans le cadre de la transformation de la Direction Administrative et Financière, nous recherchons un Trésorier Groupe H/F, rattaché à la Direction des Financements et de la Trésorerie.

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, votre rôle sera d’accompagner cette transformation, notamment en déployant les outils actuels et futurs et en établissant de nouveaux processus.

Vos principales responsabilités ?

Garantir la liquidité du Groupe
• Optimiser la liquidité du groupe
• Suivre et équilibrer les positions de trésorerie consolidées, en lien avec le trésorier junior
• Superviser des cash-poolings
• Contrôler les flux de paiements et d’encaissements

Piloter les prévisions et le budget de trésorerie
• Participer à l’élaboration du budget annuel
• Contribuer au rolling forecast à 13 semaines

Assurer un reporting régulier et orienté performance
• Produire de reportings quotidiens, hebdos et mensuels
• Suivre des KPIs cash / performance financière
• Contribuer au résultat financier consolidé

Intervenir sur les financements et placements
• Suivre les placements de trésorerie
• Appuyer la gestion des risques de taux
• Participer à la mise en place de financements du besoin en fonds de roulement

Contribuer à des projets stratégiques
• Optimiser les processus de cash management
• Déployer ou faire évoluer des outils de trésorerie (KYRIBA notamment)
• Améliorer des interfaces bancaires et de la relation avec les partenaires financiers
• Innover dans le domaine de la trésorerie (IBANs virtuels, instant payment, etc.)

Assurer la gestion des relations bancaires
• Ouvrir/fermer des comptes, contractualiser des services
• Suivre les frais bancaires, contrôler les charges financières
• Gérer Les connectivités (EBICS, SWIFT, certificats électroniques)



La liste des missions mentionnées ci-dessus n’étant pas exhaustive, ce poste sera amené à évoluer en fonction de vos compétences et appétences professionnelles.