Comptable et assistant trésorerie (h/f)

Mission
Le comptable général et trésorerie participe à la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du groupe et est en charge de la comptabilité générale sur un portefeuille défini.
Principales responsabilités
Trésorerie
- Gestion quotidienne de la trésorerie du matin et réalisation des virements d'équilibrage
- Gestion des demandes quotidiennes liées au cartes affaires (création / suppression,..)
- Suivi des conditions bancaires et de leur bon paramétrage dans l'outil de trésorerie Kyriba
- Validation des modifications de RIB
- Analyse des flux réalisés (échéances de prêt, prélèvements, prévisions de taxes,..)
- Gestion des flux périodiques concernant les salaires et cotisations sociales (en lien avec la RH), et leur bonne saisie dans Kyriba
- Aide au paramétrage de Kyriba : nouveaux comptes bancaires, nouvelles interfaces, etc.
- Gestion des données dans le cadre du programme international : Transmission des fichiers de cessions, cadrage factor hebdomadaire & cash collection (prévision d'encaissement des factures cédées), rétrocession factor niveau groupe, rapprochement des données du factor et de la comptabilité.

Comptabilité générale
Le périmètre est constitué de plusieurs filiales, françaises ou étrangères, et peut être amené à varier en fonction de l'organisation du service.
Responsable de la qualité de la production du bilan et du compte de résultat des filiales du périmètre dont il s'occupe, ainsi que la conformité avec les règles comptables et fiscales. Il est responsable de la révision comptable des dossiers en charge. A ce titre, il effectue notamment les missions suivantes :
- Préparer les écritures de clôture mensuelle
- Effectuer les rapprochements bancaires y compris pour les flux de cashpooling.
- Préparer les refacturations intercompagnies et s'assurer de la réconciliation des comptes avec les partenaires.
- Etablir et payer les déclarations fiscales (TVA, CVAE, impôt, liasse fiscale, etc.) en lien avec les cabinets d'expertise comptable locaux pour les filiales étrangères, passer les écritures afférentes et effectuer les contrôles.
- Réaliser le pointage, le lettrage et l'analyse et la réconciliation des comptes du bilan, mener les actions nécessaires pour investiguer et corriger les éventuels écarts.
- Effectuer mensuellement le reporting de consolidation (outil VIAREPORT/SAP FC) pour chacune des filiales gérées.

Autres missions
- Répondre aux demandes d'informations adhoc de la Direction financière ou d'auditeurs externes dans le cadre de ses fonctions (audit, contrôles fiscaux, demandes internes.)
- Participer à différents projets d'amélioration des processus comptables et des outils métiers Finance.