CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Vous souhaitez acquérir une première expérience dans le domaine du Reporting Réglementaire de Fonds ou en Comptabilité. CACEIS vous propose une alternance en tant que Chargé de Reporting.Votre équipeAu sein du département Support et Reporting, vous rejoignez l’équipe en charge des reportings financiers. L’équipe Reporting Réglementaire produit, pour le compte des sociétés de gestion, les comptes annuels, les rapports annuels, les informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV, le reporting international, le reporting PRIIPs/MIFID, etc.Vos missionsAu sein de l’équipe France et en relation avec l’équipe au Luxembourg, vous réalisez pour vos clients sociétés de gestion, les reportings PRIIPs frais courants, selon le planning de production (périodicité mensuelle à annuelle).Interlocuteur direct des clients, en lien avec l’équipe Business Coordination, vos missions portent, selon votre degré d’autonomie, sur :- Les présentations et les informations aux clients en réponse à leurs demandes (nature et planning des productions, méthodes de calculs des indicateurs)- La collecte des données auprès des clients et des services internes et la mise en forme des informations selon la maquette réglementaire- La production des états financiers en tenant compte des particularités des fonds sur lesquels vous intervenez (typologie des fonds, instruments financiers)- Les contrôles de cohérence pré et post production, en délivrant vos analyses sur les points d’alerte- Les proposition d’amélioration des processus par les bilans lors de chaque fin de clôture comptable avec les différents intervenantsAu sein de l’équipe Reporting Réglementaire, vous pouvez évoluer de manière polyvalente sur les différents reportings règlementaires.Process de recrutement1. Tests psychotechniques et anglais d’une durée d’une heure environ2. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe3. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date d'alternance, rémunération)Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre- Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants- Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant- Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine- Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance- #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au coeur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% du titre de transportGrâce à vos qualités d’organisation et de méthode, vous savez gérer vos activités dans le respect des délais.Rigoureux et précis, vous êtes attentif à la fiabilité de la production.Vous aimez travailler en équipe et vous appréciez un poste en relation clients : votre expérience a montré votre sens du service client et vos qualités de communication.Vous avez une bonne maîtrise du Pack office.Vous préparez une Licence avec une spécialisation Banque / Comptabilité.
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