JOB DIRECT, filiale du Groupe INTERIM DIRECT réalisant 55 millions € de CA en 2025, expert en ressources humaines depuis 2013, est spécialisé dans le recrutement du personnel intérimaire et le placement (CDI et CDD), dans différents domaines d'activité : BTP, Industrie, Agro-alimentaire, Logistique, Services, Santé
JOBDIRECT recherche pour l'un de ses clients, un(e) Assistant(e) comptable Trésorerie .
Sur ce poste, vous serez rattaché(e) au Directeur Financier.
Vos missions seront :
• Gestion des équilibrages de la trésorerie du groupe, enregistrement et optimisation
• Remonté des relevés de comptes bancaires
• Contrôle des conditions bancaires et rétrocessions (dont courriers)
• Gestion des écritures comptables et passation financière des opérations de
trésorerie
• Suivre et optimiser la centralisation de trésorerie groupe
• Contrôles opérations et remontées
• Contrôle les dates de valeur, vérifie les commissions de mouvements par banque et par filiale, les frais, les échelle d'intérêts et application filiales
• Suivi de toutes les opérations financières sur carte bancaire réseau ainsi que les
remontées et commission PR contrôles TPE et Banques
• Gestion des écritures comptable et passation financière des opérations de trésorerie
De formation supérieure , niveau Bac +2 minimum, vous venez d'un BTS en Comptabilité gestion, ou un DCG, et vous disposez d'au moins 2 ans d'expériences. Vous maîtrisez le Pack Office.
Plusieurs types de compétences et qualités sont attendus d'un(e) assistant(e) comptable :
• Maîtrise des réglementations comptables et fiscales
• Bonnes connaissances des normes comptables nationales
• Maîtrise des logiciels bureautiques et de traitement comptable et fiscal (ERP)
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