Alternance-assistan(e) trésorerie cash management f/h

Alternance-Assistan(e) Trésorerie Cash Management F/H

Finance

Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. Ensemble, nous co-construisons des solutions de transport en commun sûres, performantes et durables qui renforcent l'attractivité des territoires.

En 2024, le Groupe a connu une croissance significative avec un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros. Présent dans 13 pays, nos 68 100 collaborateurs œuvrent chaque jour à la proposition d'une alternative crédible à la voiture individuelle et ainsi à l'accélération de la transition écologique.

Notre ambition est d'imaginer et de déployer des mobilités sûres et durables, au service de chaque territoire, pour une meilleure qualité de vie de tous et de chacun.

Contexte

Nous recherchons notre futur(e) Assistant(e) Trésorerie Cash Management en alternance pour une durée de 1 an ou 2 ans au sein de l’équipe Cash Management & Back Office de la Direction Financements et Trésorerie de Keolis SA.

Vous assisterez le Cash Manager et participerez à la gestion quotidienne de la trésorerie.

Vous serez rattaché au Responsable Cash Management & Back Office.

Le poste est basé au siège, à La Défense (Courbevoie).

L’équipe Cash Management & Back Office composée de 2 personnes a en charge :

1. La gestion quotidienne et le pilotage de la liquidité, la gestion des cash-poolings,
2. Le financement court terme des filiales du groupe,
3. La gestion administrative des contrats avec les banques
4. Toute action visant à l’optimisation de l’efficacité du poste


Missions

A ce poste, vous serez en charge de :

Cash Management & Cash pooling

5. Suivre les positions de cash quotidiennes des filiales du groupe
6. Suivre les positions de comptes courants des filiales, participer à la régularisation des écarts en compte courant
7. Répondre aux demandes des clients internes et externes (CSP, filiales, banques)
8. Produire et diffuser le reporting Endettement Financier Net à la direction Finance Groupe
9. Gestion du process de signature des confirmations d’opérations (FX, taux, gazole)
10. Participer au process de gestion des prévisions à 3 mois

Reporting Tresorerie et KPI’s

11. Consolider et préparer le reporting mensuel de trésorerie avec les différentes équipes de la trésorerie
12. Participer au contrôle des frais bancaires du groupe et à la diffusion du rapport d’analyse

Conformité & tenue à jour des référentiels de la Trésorerie

13. Veiller à la mise à jour des procurations bancaires d’un périmètre de filiales France
14. Mettre à jour les contrats télématiques avec les banques
15. Mettre en place les contrats de cashpooling et les conventions de trésorerie entre la holding et les filiales du groupe
16. Assister le cash manager à implémenter la réception des relevés bancaires des filiales internationales

Le poste est basé à Courbevoie (92)

Profil

Vous êtes issu d'une formation Bac +5 (Universitaire / Ecole d'ingénieur / Ecole de Commerce) en Trésorerie ou Finance d’entreprise

Un excellent relationnel, de la rigueur, un esprit d'équipe et de synthèse sont des qualités requises pour ce poste

Pour réussir sur ce poste riche et polyvalent, une excellente capacité d’organisation est nécessaire.

Vous maitrisez les outils bureautiques MS Office, une bonne connaissance de Microsoft Excel et Microsoft Power BI serait un atout notable

Vous parlez couramment anglais.