Trésorier

Au sein de la fonctionnalité financière du groupe, nous recherchons un Trésorier ou Trésorière

L'objectif principal est de gérer la trésorerie du groupe de manière efficace.

* Gestion quotidienne de la trésorerie :

Effectuer l'équilibre des positions bancaires, optimiser le cash-pooling, rapprocher les annonces de trésorerie/intra jour/flux bancaires réalisés, équilibrer les soldes, analyser les flux.

* Gestion des prévisions court terme :

Déterminer les positions de trésorerie, analyser les flux de trésorerie, gérer les comptes courants, contrôler et régulariser quotidiennement les écarts de comptes courants.

* Suivi du déroulement de projets :

Contribuer aux projets en suivant leur déroulement.

* Gestion des contrats bancaires :

Gérer les contrats bancaires pour garantir une gestion efficace de la trésorerie.

* Reportings :

Réaliser des reportings pour analyser les données financières et identifier les opportunités d'amélioration.

* Mensuelle :
Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool :

Calculer les intérêts des comptes courants divers.

Nous recherchons quelqu'un qui soit capable de travailler de manière autonome et d'être à l'écoute de la direction financière.

Compétences requises :

* Compétence technique :

Bien connaître les outils financiers et être capable d'en utiliser efficacement.

* Compétence relationnelle :

Tout comme exposer vos résultats avec votre équipe.