HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH Que pouvons-nous accomplir ensemble ?
Sous la responsabilité Hiérarchique du Responsable comptabilité client ou Trésorerie, le comptable Auxiliaire contribue au bon fonctionnement de l'Office en assurant son rôle de support sur les domaines d'activités qui lui seront attribués en comptabilité client ou en comptabilité trésorerie en fonction des besoins.
En trésorerie :
Intégrer les divers fichiers d'encaissements, CB, TIP, etc.
Assurer la télétransmission de fichiers de virements, de prélèvements
Assurer la récupération des relevés bancaires.
Établir les rapprochements bancaires.
Comptabiliser les encaissements et décaissements hors comptabilité clients.
Établir les supports de virements hors locataires, les contrôler et les comptabiliser.
Suivi et mise à jour du plan de trésorerie annuel.
Intégration des fichiers bancaires et comptables et contrôle des soldes bancaires et comptables.
Comptabiliser les emprunts et les remboursements d'emprunts.
Mettre à jour Salvia Financement et le rapprocher avec les relevés bancaires.
Répondre aux demandes formulées sur la boite générique du service et par téléphone.
Contribuer à la clôture comptable des comptes bancaires et des emprunts.
En comptabilité client :
Contrôle et totalisation des lots CB en provenance des antennes et des directions de proximité.
Contrôle et totalisation des encaissements CB via le lien de paiement PAYZEN.
Saisie, contrôle et totalisation des rejets de chèques.
Saisie, contrôle et totalisation des encaissements par virements bancaires.
Saisie, contrôle et totalisation des chèques + gestion des chèques non encaissables.
Saisie des OD.
Courrier : Scan et traitement des divers courriers reçus
Gestion des mails de DAF ENCAISSEMENT
Mise à jour des RIB dès réception
Validation des journées comptables jusqu'à J-1
La liste des missions n'est pas exhaustive et pourra être complétée en fonction des nécessités de service.
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