Description du poste
Afin de monter en compétences sur le domaine de la comptabilité des placements sur notre site de Paris 08, le chargé de comptabilité des placements F/H est en charge des missions suivantes :
• Mettre à jour le référentiel des placements dans le système de gestion
• Gestion du carnet d’ordre UC
• Comptabiliser les opérations d’investissements (achats, ventes, opérations sur titres) et des
opérations d’inventaire dans l’outil de gestion des placements
• Contribuer à la production des états financiers sur les placements, EDP, ERP, annexes et des
reporting périodiques…
• Effectuer les rapprochements bancaires sur les comptes de cash et les rapprochements comptabilité /
gestion
• Contribuer au projet de migration de système de gestion des placements (SOLIAM =>GP4)
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