Analyste trésorerie débutant - contrats engagements et conformité h/f

Activités

En tant qu’Analyste Trésorerie Contrats Engagements et Conformité H/F, vous serez amené à intervenir en support de l'équipe sur certaines de leurs missions dans les domaines suivants :

• Coordination de l’ouverture/clôture de comptes courants par les filiales et de comptes bancaires externes pour les entités de la Trésorerie de la Compagnie.

• Gestion de la production documentaire liée aux activités de trésorerie avec les filiales, y compris la création de nouvelles sociétés et les opérations d'augmentation de capital impliquant la banque de la Compagnie.

• Mise en place des délégations de pouvoirs au sein de la trésorerie

• Suivi des requêtes reçues par mail.

• Mise en œuvre des nantissements, garanties, lignes de crédit et prêts octroyés aux filiales et suivi des renouvellements d'échéance, des charges d’intérêt et de la facturation.

• Entretien/mise à jour des fichiers client conformément aux obligations KYC de la banque de la Compagnie et des entités de Trésorerie avec notre portefeuille de banques et de brokers. • Préparation de tous les rapports obligatoires pour la réunion trimestrielle du Comité de gestion des risques pour la banque de la Compagnie.

• Assistance de la conformité de la banque de la Compagnie à la réglementation bancaire.

• Contrôles des instructions de paiement et de réception de fonds (POBO et COBO).

Si cette offre vous intéresse alors n'attendez plus... Postulez chez TotalEnergies !