Rattaché à la Trésorière Groupe, vous prenez en charge les missions suivantes :
- Saisie des écritures bancaires et participation à leur semi-automatisation
- Lettrage des règlements clients en binôme avec le comptable auxiliaire. Participation à un projet de lettrage automatique à horizon fin 2025/S1 2026
- Préparation des campagnes de règlement fournisseurs en lien avec la Trésorière Groupe et la Responsable comptabilité fournisseurs
- Suivi des prélèvements clients
- Supervision des rapprochements bancaires
- Suivi de la trésorerie quotidienne (tableaux de bord, équilibrages, cash-pool) et des prévisions court-terme en lien avec la Trésorière Groupe
- Suivi du programme de cartes bancaires
- Participation de façon générale aux projets d’optimisation de la gestion du cash et des comptabilités auxiliaires- 4-5 années d’expérience probante minimum en comptabilité avec une double expérience en trésorerie ou comptabilité de trésorerie. Appétence pour la fonction trésorerie
- La connaissance de Sage ou d’un TMS est un plus, mais n’est pas indispensable
- Rigueur et envie de participer à des projets d’optimisation
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.