Rattaché à la Trésorière Groupe, vous prenez en charge les missions suivantes :
Saisie des écritures bancaires et participation à leur semi-automatisation Lettrage des règlements clients en binôme avec le comptable auxiliaire. Participation à un projet de lettrage automatique à horizon fin 2025/S1 2026 Préparation des campagnes de règlement fournisseurs en lien avec la Trésorière Groupe et la Responsable comptabilité fournisseurs Suivi des prélèvements clients Supervision des rapprochements bancaires Suivi de la trésorerie quotidienne (tableaux de bord, équilibrages, cash-pool) et des prévisions court-terme en lien avec la Trésorière Groupe Suivi du programme de cartes bancaires Participation de façon générale aux projets d'optimisation de la gestion du cash et des comptabilités auxiliaires
4-5 années d'expérience probante minimum en comptabilité avec une double expérience en trésorerie ou comptabilité de trésorerie. Appétence pour la fonction trésorerie La connaissance de Sage ou d'un TMS est un plus, mais n'est pas indispensable Rigueur et envie de participer à des projets d'optimisation
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