Trésorier h/f

Missions

Diot-Siaci est un leader européen du conseil et du courtage en assurance et réassurance en France comme à l'international, avec plus de 7000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros (2024). Notre Groupe propose des solutions sur mesure pour ses clients en assurances de personnes, de biens, de responsabilités et de conseil RH.

Notre département DAF, rattachée à notre Business Unit CORPORATE, est à la recherche de son nouveau Trésorier H/F .

A ce titre votre rôle principal sera d'assurer le pilotage des flux, la gestion des paiements et d'assurer la liquidité du groupe sur un périmètre défini.

CORPORATE, accompagne l'ensemble des business unit et activités du Groupe. En regroupant les fonctions transversales (finance, juridique, RH, marketing/communication, IT, digital, achat, risques & conformité). Notre mission est d'apporter notre expertise selon les domaines pour conseiller et accompagner les opérationnels d'apporter un service client et une expérience collaborateur de qualité.

Vos missions seront les suivantes :

* Etablir la position quotidienne de trésorerie EUR et devises du Groupe
* Administrer le cash pooling et le netting
* Gérer les échéances des opérations financières
* Contrôler/Emettre les paiements du groupe
* Administrer/paramétrer les systèmes d'informations : TMS et Communication bancaire
* Participer au déploiement des outils de trésorerie (à l'étranger)
* Mettre à jour/créer les procédures internes et les guides d'utilisation à destination des Filiales
* Assurer le back office des opérations
* Production des reportings Quotidiens, mensuels et trimestriels