Contrôleur dépositaire H/F, Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux, France
Vos missions :
1. Suivi des OPC : Analyser les nouveaux prospectus d'OPC ou leurs modifications.
2. Contrôle a posteriori : Vérifier le respect des règles d'investissement, des ratios réglementaires et des règles spécifiques mentionnées dans le prospectus complet.
3. Rapprochements : Effectuer les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et d'espèces des OPC, en lien avec les comptables et la conservation.
4. Analyse des écarts : Analyser les écarts ou suspens et intervenir pour accélérer leur régularisation si nécessaire.
Travail sur tout type de fonds : OPCVM, FIA tels que FIVG, fonds de Capital-investissement, véhicules Immobiliers, fonds communs de titrisation.
#J-18808-Ljbffr
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