Responsable trésorerie

Je suis Julie, consultante en recrutement au sein du cabinet de recrutement Fed Finance.
Je recherche pour mon client, un acteur du secteur du retail, un(e) Responsable Trésorerie (H/F) dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois à pourvoir dès que possible à Paris dans le 02 arrondissement.

Important : cette mission est à temps plein et ne prévoit pas de télétravail.

En tant que Responsable Trésorerie, vous prenez en charge la supervision de l'ensemble des opérations liées à la trésorerie de l'entité française, tout en encadrant une équipe de 5 personnes.

Vos principales missions seront :

Pilotage de la trésorerie

- Suivi quotidien des flux de trésorerie, équilibrage des comptes bancaires, réconciliations.
- Prévisions de trésorerie à court terme et ajustement des flux.
- Optimisation des flux interbancaires.

Prévision et planification financière

- Élaboration des prévisions à moyen et long terme.
- Analyse des écarts et proposition d'actions correctives.
- Contribution active au processus budgétaire.

Financement et coordination avec le Groupe

- Revue et consolidation des prévisions de trésorerie des filiales.
- Suivi du réalisé et gestion du financement global.

Reporting et communication

- Élaboration de tableaux de bord, synthèses, alertes.
- Communication avec les directions comptables, financières et de contrôle de gestion.
- Clôtures mensuelles et reporting au Groupe.

Conformité et contrôle interne

- Application des procédures de contrôle : validation des paiements, gestion des risques financiers.
- Veille à la conformité réglementaire (fiscale, bancaire, LCB-FT...).

Outils et systèmes

- Supervision des outils de gestion de trésorerie (TMS, ERP).
- Participation aux projets de transformation et d'automatisation.

Relations bancaires et fournisseurs de services financiers

- Suivi opérationnel et gestion des appels d'offres.

Pourquoi rejoindre cette entreprise ?

- Une mission stratégique au sein d'un groupe structuré, reconnu dans le secteur de la distribution.
- Des responsabilités étendues, incluant la gestion de la trésorerie des filiales.
- Une rémunération attractive.

- Expérience : minimum 10 ans en trésorerie ou finance, dans un environnement complexe et multi-entités.

- Secteur : une expérience préalable dans le secteur du retail ou de la distribution est indispensable.

Compétences :
- Maîtrise des prévisions de trésorerie.
- Très bon niveau sur les TMS.
- Solides capacités d'analyse et sens du relationnel.
- Langues : maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit.
- Soft skills : rigueur, curiosité, esprit d'équipe, autonomie.