Contrôleur financier opérationnel - gestion d'actifs h/f

L'équipe Middle Back office et conformité recherche son contrôleur financier pour venir compléter une équipe constituée de 2 personnes.

Le poste est rattaché au responsable du service contrôle financier, lui-même rattaché au directeur financier.

L'équipe occupe une place centrale au sein de la direction financière en jouant à la fois un rôle de soutien auprès des gérants d'actifs mais également un rôle de contrôle et de suivi de notre activité d'investissement.

Cette position permet d'obtenir une vision globale de l'activité, nécessaire à la bonne mise en oeuvre de nos missions.

Ce poste, complet et évolutif, permet d'appréhender de nombreux aspects opérationnels liés à la vie des portefeuilles d'investissements.

Il se compose de quatre grandes missions :

1. Opérations de middle-back office

- Contrôles avant opération que le véhicule d'investissement fait partie des listes de Due Diligences
- Passage des ordres, souscriptions, rachats de parts et dénouement dans les temps
- Stockage et historisation de tous les ordres passés
- Mouvements sur les fonds non cotés et relation avec les gérants
- Suivi des titres en direct
- Suivi des pénalités de retard dépositaire (CSRD)
- Toutes autres opérations liées à la vie des investissements

2. Suivi des portefeuilles d'investissement

- Suivi des titres cotés (actions, obligations, fonds monétaire)
- Suivi des titres non cotés (Private Equity, Infrastructure, Dettes Privées, Immobilier)
- Mise à jour et estimations des valorisations des titres non cotés
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3. Reporting

- Contrôle et suivi des Inventaires et des flux (cotés / non cotés) en amont des reportings
- Contrôle des rapports produits (calculs des poids, des performances, contrôles de cohérence, etc)
- Suivi des reportings transparisés
- Suivi des reportings consolidés
- Calcul des provisions actifs (PDD, PED, PRE)
- Calcul des frais de gestion

4. Conformité d'investissement

- Réponses aux demandes de KYC des gérants et autres partenaires financiers (banques,)
- Réponses aux demandes de due diligence
- Suivi opérationnel du statut FATCA du FGV

Vos interlocuteurs privilégiés seront les gérants d'actifs (front office), l'équipe comptable, l'équipe trésorerie, le contrôleur de gestion, notre dépositaire-conservateur et les sociétés de gestions d'actifs.