Au sein de l’équipe contrôle de la chaine achat rattaché au responsable d’unité, le/la collaborateur(rice) est en charge du traitement des échéanciers de paiement, contrôles divers et analyses des comptes de charges et comptes fournisseurs dans le cadre notamment du contrôle interne propre au Service Comptabilité Fournisseurs et de la clôture des comptes annuels. Il/elle s’investit également dans différents projets destinés à améliorer les contrôles comptables et l’efficacité du service.
Mission primaire : Gestion des échéanciers de paiement
• Contribuer à la production, vérification des échéanciers de paiement avant mise en paiement par la trésorerie.
• Résoudre les anomalies détectées lors du traitement de l’échéancier, ou à réception de mails d’alerte en provenance des services informatiques à la suite de contrôles automatiques
• Rechercher et analyser les bons à payer comptabilisés mais non réglés, les doublons détectés dans les échéanciers et les avoirs non déduits dans les échéanciers
• Analyser les rejets de factures
Missions secondaires (binôme ou back-up)
Dans le cadre de la clôture et certification des comptes annuels, réalise en binôme notamment les travaux suivants :
• Recenser et analyser les charges à payer et leur dénouement.
• Justifier les soldes de la Balance Auxiliaire Fournisseurs, notamment les comptes fournisseurs débiteurs
• Analyser semestriellement les dépenses imputées sur les jardins d’enfant dans le but de les refacturer à la ville de Paris.
Analyse, suivi et justification de la Balance Auxiliaire Fournisseurs pour contribuer à la fluidité de la chaîne achat et qualité des comptes, en tant que binôme
Envoyer le report des factures en attente de visa dans chaque direction
Missions en lien avec les projets d’amélioration continue du service
Le service recherche une personne à même de nous aider à améliorer les process existants en matière de suivi et contrôle de la fonction payeur Le/la collaborateur(rice) contribuera aux contrôles internes pour notamment :
• Contrôler a posteriori les factures comptabilisées automatiquement
• Analyser les comptes de charges et comptes auxiliaires fournisseurs
• Faciliter le lettrage des comptes fournisseurs
Ce poste nécessite de travailler au quotidien avec une pluralité d’acteurs : les autres équipes de la comptabilité fournisseur, la trésorerie, la comptabilité générale ainsi que les différentes directions Paris Habitat et les fournisseurs.
Profil recherché
Bac + 3 en comptabilité, gestion administrative et financière ou niveau acquis par expérience.
2 à 5 ans d'expérience minimum souhaitée dans une fonction similaire
* Maîtriser les outils informatiques dont EXCEL (fonctions avancées) et My Report (ou autre requêteur BI) est souhaité
* Autonomie, esprit d’analyse, de rigueur et qualités relationnelles sont nécessaires
#J-18808-Ljbffr
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