Alternance - assistant d'administration de portefeuille - h/f

Description du service :\u00a0 Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support aupr\u00e8s des g\u00e9rants et commerciaux. Il est garant des positions titres et esp\u00e8ces dans les outils de gestion. Il est \u00e9galement responsable du contr\u00f4le et traitement des op\u00e9rations ainsi que de la production et diffusion des reporting clients \u00a0 \u00a0 \u00a0 Missions :\u00a0 Rattach\u00e9 au MO Portfolio Administration et Reporting : Garantir l'int\u00e9grit\u00e9 des positions en rapprochant quotidiennement les positions entre notre outil de r\u00e9conciliation (Alto) et le d\u00e9positaire, analyse des \u00e9carts, suivi et r\u00e8glement des suspens\u00a0 Garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les \u00e9carts avec le comptable\u00a0 R\u00e9aliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis \u00a0Participer en liaison avec les \u00e9quipes commerciales et les g\u00e9rants \u00e0 la cr\u00e9ation et \u00e0 l\u2019\u00e9volution des maquettes reporting\u00a0 S\u2019assurer de la bonne impl\u00e9mentation des crit\u00e8res ESG dans les reporting concern\u00e9s (lab\u00e9lisation, articles 8 et 9\u2026)\u00a0 Prendre en charge l\u2019\u00e9tablissement des comptes rendus de gestion, r\u00e9unions client\u00e8les et questionnaires destin\u00e9s \u00e0 une client\u00e8le d\u2019investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses r\u00e9gionales et\/ou particuliers \u00e0 partir de donn\u00e9es d\u2019origines diverses, internes et externes\u00a0 \u00a0Etablir une communication efficace avec nos partenaires internes (commerciaux, gestion, service client) et externes (d\u00e9positaires, compensateurs et valorisateurs)\u00a0 \u00a0 Contribuer activement \u00e0: Accompagner les projets\/initiatives en cours, visant notamment \u00e0 l\u2019am\u00e9lioration des outils, des m\u00e9thodes de travail et des proc\u00e9dures Produire des KPI\u00a0 \u00a0Suivi global de l\u2019activit\u00e9 avec mise en place d\u2019indicateurs (suivi des risques, suivi op\u00e9rationnel, indice de performance)\u00a0 Mise en place de cartographie et de matrice pour un meilleur suivi d\u2019activit\u00e9 et de production. \u00a0 \u00a0 Apport de l'alternance :\u00a0 \u00a0 D\u00e9couverte du m\u00e9tier de Middle Office, maitrise des concepts Front to Back (architecture IT, circuit des flux\u2026), approche de la comptabilit\u00e9 OPCVM, principe de r\u00e9conciliation, analyse et contr\u00f4le de second niveau, vie en entreprise. \u00a0