Trésorier confirmé h/f

Description du poste

Titre du poste

Trésorier confirmé H/F

Contrat

CDI

Description de l'équipe

Vous travaillerez au sein d'une équipe jeune et dynamique composée de 2 personnes.
Environnement sain et agréable.

Description de la mission

Les principales missions sont les suivantes :

Être garant de la gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne : suivi des positions bancaires, gestion des flux, traitement des demandes de paiements, suivi des virements émis. Élaboration et suivi des prévisions de trésorerie.

Équilibrage quotidien des comptes bancaires pour garantir une gestion proactive des flux. Collaborer avec les banques et partenaires financiers : suivi des conditions bancaires, préparation des demandes de documentation diverses et gestion des ouvertures/fermetures de comptes.

Contrôler les frais et commissions bancaires, ainsi que les intérêts facturés par les établissements financiers.

Suivi des ouvertures et clôtures de comptes bancaires.

Mise à jour du système de télétransmission bancaire: comptes, contrats Ebics, contrats Swift, certificats, paramétrages.

Gestion de la clôture mensuelle
Calcul des échelles d'intérêts des filiales du groupe.

Calcul et suivi de la dette séniore

Préparer les reportings de trésorerie pour la direction financière.
Contrôler et Assurer un « reporting » des flux en respectant la méthode appliquée
Aider à la mise en place et au suivi des procédures de contrôle interne liées à la trésorerie.

Contrôle et actions d’optimisation des frais bancaires, suivi des réclamations
Participation à l’intégration des acquisitions
Collaboration aux projets d’étude de déploiement de l’outil groupe


Profil recherché :


Avoir au minimum 5 ans d’expérience en gestion de trésorerie/finance

Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires

Maîtrise des instruments financiers : instruments dérivés fermes et optionnels (change, taux, matières premières), placements (DAT), financements (RCF)


Compréhension des données comptables et de leur exploitation


Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (Diapason)
Vous aimez travailler en équipe, êtes autonome et réactif(ve)
Anglais courant

Sagemcom est une entreprise handi-accueillante.

Ce que vous trouverez chez Sagemcom :

· Un cadre de travail stimulant dans une entreprise internationale et engagée

· Des perspectives d’évolution et de formation régulière

· Un management de proximité et une grande autonomie dans les missions

· Des accords d’intéressement et de participation

· RTT, Mutuelle, CE, conciergerie, coiffeur, et restaurant d’entreprise

· Rémunération : 47-60 K€, la rémunération exacte peut varier selon l'expérience