Missions
Au sein de la Direction Financière du Groupe, et rattaché(e) à la Directrice Comptabilité et Fiscalité Groupe, vous pilotez la Trésorerie de la holding RAJA SAS ainsi que la trésorerie du Groupe à l’international. Vous intervenez dans un environnement en transformation, au cœur des enjeux de financement, d’optimisation des flux et d’accompagnement des filiales.
À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :
* Piloter la gestion de trésorerie quotidienne de la holding du Groupe (RAJA SAS)
* Gérer les financements bancaires : suivi des emprunts, tirages, remboursements, couvertures de taux et respect des covenants bancaires
* Assurer le suivi des opérations de financement intra-groupe dont le cash-pooling
* Élaborer les prévisions de trésorerie court et moyen terme et analyser les écarts avec le réalisé de la société mère
* Coordonner et superviser les reportings de trésorerie produits par les filiales du Groupe
* Etablir les reportings de Trésorerie à destination de la Direction du groupe
* Accompagner les filiales sur les sujets de trésorerie : optimisation des prévisions, rationalisation des comptes bancaires, moyens de paiement et suivi du change
* Administrer et faire évoluer le Treasury Management System (TMS) du Groupe
* Piloter des projets structurants liés à la trésorerie : harmonisation des procédures, intégration de nouvelles filiales, déploiement d’ERP et rationalisation bancaire
* Assurer les relations avec les partenaires externes (banques, commissaires aux comptes, prestataires) ainsi qu’avec les directions financières internes
* Garantir le respect des procédures internes et du cadre réglementaire
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