EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, un(e) Assistant(e) Gestion Trésorerie H/F.
Notre client, spécialisé dans le secteur du commerce de gros, souhaite intégrer un Assistant Gestion Trésorerie H/F en CDI dans le cadre d’un remplacement.
Rattaché au Directeur Administratif et Financier de la structure et au sein d’une équipe d’une dizaine de collaborateurs, l’Assistant Gestion Trésorerie H/F aura un rôle clé dans la gestion quotidienne de la trésorerie, le suivi des flux financiers, la préparation des prévisions de trésorerie et l’optimisation de la gestion des liquidités pour garantir la solvabilité et la fluidité des opérations financières de l’entreprise.
Les missions principales sont :
* Effectuer les rapprochements bancaires : Assurer la réconciliation quotidienne des transactions bancaires avec les registres comptables, en identifiant et en résolvant rapidement les écarts pour garantir une gestion précise des flux financiers.
* Gérer les virements et paiements : Superviser le traitement des virements, le suivi des paiements entrants et sortants, en veillant à leur conformité avec les procédures internes et les délais de règlement.
* Analyser les flux de trésorerie : Suivre de près les mouvements de trésorerie afin de prévoir les besoins de financement à court terme et d’optimiser les liquidités, tout en identifiant les opportunités d’une gestion plus efficace des flux financiers.
* Mettre à jour les tableaux de bord financiers : Alimenter les outils de reporting financier en renseignant les données relatives aux virements, rapprochements et soldes de trésorerie, afin de fournir une vision claire de la situation financière de l’entreprise.
Profil recherché
Diplômé(e) d’une formation en finance, comptabilité, gestion ou équivalent, avec une expérience significative (au moins 3 ans) sur un poste similaire.
Vous êtes motivé(e), dynamique, et maîtrisez les outils de gestion de trésorerie. Vous faites preuve de rigueur dans l’analyse des flux financiers et savez gérer un volume élevé de transactions avec précision. Vous aimez travailler en équipe, notamment en open-space.
Ce poste est idéal pour vous si vous aimez travailler avec les chiffres et avez une bonne rigueur !
EPITECH est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l’égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.
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