En tant que Trésorier ou Trésorière Back-Office, vous serez amené à :
En tant que Trésorier ou Trésorière Back-Office, vous serez amené à :
Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling)
Rapprocher des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux,
Gérer les prévisions court terme, déterminer des positions de trésorerie, analyser des flux de trésorerie, gérer des comptes courants, contrôler et réguler au quotidien des écarts de comptes courants
Suivre le déroulement de projets, contribution aux projets
Gérer les contrats bancaire
Réaliser des reportings, procédures et analyses diverses
Réaliser mensuellement le suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers
Informations complémentaires :
Vous évoluerez au sein de la Direction du Corporate Finance du Groupe
Dans cadre de ce recrutement, le bulletin n°2 du casier judiciaire sera demandé auprès des services judiciaires
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