En intégrant notre direction financière et travaillant directement en lien avec notre Responsable Trésorerie, vos principales missions seront de :
* Gérer la trésorerie quotidienne : rapprochement, équilibrage, placement
* Optimiser et suivre les frais et commissions bancaires
* Suivre des prévisions à court terme et accompagner l'équipe dans le suivi du prévisionnel annuel
* Générer, contrôler et valider les paiements fournisseurs
* Gérer les lettres de crédit : ouverture, amendements, relation banque-fournisseurs, gestion des irrégularités, mise à jour du tableau de suivi
* Contrôler et valider les notes de frais
* Superviser les demandes de changements de coordonnées bancaires dans le respect de la procédure interne de lutte contre le risques de fraude
* Accompagner l'équipe dans les améliorations des process, changements d'outil...
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