En tant que COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H) en CDI basé à Malakoff, vous aurez les responsabilités suivantes :
* Gestion quotidienne de la trésorerie : suivi de la position quotidienne (équilibrages et prévisions court terme), établissement du budget de trésorerie
* Reporting et analyses : production des résultats hebdomadaires et mensuels, refacturation des frais financiers mensuels
* Traitement des paiements : mise en signature et transmission des fichiers de paiement et prélèvements, suivi des rejets de virements et prélèvements
* Contrôles et conformité : contrôle des IBAN fournisseurs, contrôle des frais et commissions bancaires, administration de Kyriba et suivi KFC, KPMG, contrôle interne
* Relations bancaires et optimisation : répartition des flux et mise en place de nouvelles solutions, commande de fonds pour les établissements, mise en place des encaissements (Loomis, monétique, informations bancaires)
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