Chargé-e de trésorerie – safran finance services f-h

Job Description

Rattaché-e au Responsable Trésorerie du Centre de Services Partagés Finance en France, vous participerez au suivi opérationnel et administratif des activités de trésorerie du périmètre de Safran Finance Services composé de 28 sociétés et 40 ERP en France et en Belgique.

Les principales missions :
•Gestion des flux de paiements fournisseurs : coordination campagnes de règlements, virements bancaires et paiements par compte courant.
•Analyse des flux de trésorerie (ERP /TRAX / Diapason), alimentation applications, déclarations anomalies.
•Relation avec les banques : questions diverses dont ‘Trade Compliance', autorisation de prélèvement, rejets de paiements, retours de fonds.
•Production des indicateurs de performance : Tableaux de bord, prévisions de décaissements, activités du département.
•Gestion documentaire sous SharePoint : modes opératoires, échanges banques.
•Participation aux projets transverses : bascules nouveaux ERP, « One Safran », nouveaux outils trésorerie, projets banques ISO20022.
•Projets d'amélioration des processus Trésorerie : optimisation des décaissements, dématérialisation des pouvoirs bancaires, outil de workflow, standardisation pour digitalisation.

Job Requirements

Formation : Bac +3 à Bac +5 en finance, comptabilité, gestion ou trésorerie.

Expérience de 3 à 5 ans dans une fonction similaire, de préférence en environnement groupe ou CSP.

Compétences techniques :
-Bonne maîtrise d'Excel, outils collaboratifs (SharePoint), outils bancaires (TRAX / Diapason).
-Connaissance des systèmes de paiements (SEPA, Swift, règles internationales).
-Bonne compréhension du processus comptable fournisseur.

Aptitudes personnelles :
-Rigueur et sens de l'organisation.
-Réactivité et respect des délais.
-Autonomie dans l'organisation : travaux opérations et gestion projets.
-Esprit d'équipe et capacité à interagir avec des interlocuteurs variés.
-Discrétion et respect de la confidentialité des données.

But what else? (advantages, specific features, etc.)

Spécificités du poste :
-Poste nécessitant une forte interaction avec les équipes internes (SFS, MOA finance, DSI), celles des entités gérées et les banques.
-Respect de calendriers fixes et contraintes de cut-off mensuels.
-Suivi opérationnel quotidien via QRQC ‘Quick Response Quality Control'.

Company Information

Safran is an international high-technology group, operating in the aviation (propulsion, equipment and interiors), defense and space markets. Its core purpose is to contribute to a safer, more sustainable world, where air transport is more environmentally friendly, comfortable and accessible. Safran has a global presence, with 100,000 employees and sales of 27.3 billion euros in 2024, and holds, alone or in partnership, world or regional leadership positions in its core markets.

Safran is in the 2nd place in the aerospace and defense industry in TIME magazine's "World's best companies 2024" ranking.

Because we are convinced that each talent counts, we value and encourage applications from people with disabilities for our job opportunities.