Fonction principale
* Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux.
* Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants.
* Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets.
* Gestion des contrats bancaire.
* Rapports financiers, analyses diverses.
* Mise en œuvre des procédures.
* Suivi mensuel : réconciliation des comptes courants liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers.
Certifications ou diplômes requis
* Diplôme d'études supérieures en finance, comptabilité ou domaine connexe.
Compétences requises
* Maîtrise des outils bureautiques (tableur, logiciel de gestion intégrée). Expérience avec les systèmes ERP serait un atout.
Bénéfices offerts
* L’opportunité de travailler dans un environnement dynamique et passionnant.
* Des possibilités de croissance professionnelle.
Autres informations
L'analyse approfondie des données financières est cruciale pour ce poste.
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