Au sein du service comptabilité, vous assurez la tenue et la gestion des comptes de X dossiers. Rattaché.e à la responsable comptable de votre périmètre, vos principales missions seront les suivantes : · Tenir à jour la comptabilité d’environ X dossiers · Effectuer la codification des factures et paiements ainsi que le lettrage · Travailler en auto-vérification pour s’assurer de l’exactitude, de la conformité et de la fiabilité des données financières manipulées · Etablir et gérer les factures clients (relance et lettrage compris) · Assurer un suivi de la trésorerie en relation avec les différentes banques et caisses en établissement · Gérer le parc des cartes CB et des procurations bancaires · Suivre les différentes immobilisations · Analyser les situations trimestrielles par rapport aux budgets des structures accompagnées · Participer à l’élaboration des budgets, des comptes administratifs, des EPRD et ERRD · Effectuer des écritures interne (interco) · Préparer les travaux d’inventaire de fin d’année · Suivre les comptes de formations · Réaliser le lettrage des comptes sociaux (salaires, charges.) · Veiller au respect des procédures internes Cette liste de missions est non exhaustive.
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