Comptable trésorerie h/f

Avez-vous le sens de la rigueur financière et une aisance naturelle avec les chiffres ? Au sein de REXOR SAS, entreprise industrielle reconnue pour la qualité de ses procédés métallisés et plastifiés, vous assurez la gestion complète de la trésorerie et des opérations comptables associées. Vous travaillez en lien direct avec le service comptable, la direction financière et les partenaires bancaires. Votre quotidien s'articule autour du suivi précis des flux monétaires et de la garantie de la fiabilité des données financières. Vous intervenez sur l'ensemble du cycle de trésorerie, du contrôle des entrées et sorties jusqu'à la préparation des reportings mensuels. Vos principales missions seront les suivantes : - Gérer les flux d'encaissements et de décaissements au quotidien - Suivre la stabilité des comptes bancaires et établir la trésorerie prévisionnelle - Contrôler l'application des conditions bancaires et gérer les rapprochements - Déterminer les besoins en financement et suivre les ratios financiers clés - Élaborer les reportings mensuels : FRI, SIG, dépenses, résultats, reporting actionnaire - Réaliser les déclarations fiscales (TVA, CET, ORGANIC) - Assurer le paiement et le suivi des fournisseurs, y compris le traitement des litiges En parallèle, vous contribuez au suivi des stocks, aux situations mensuelles et annuelles et à la mise en oeuvre des procédures de sécurisation des flux financiers. Vous êtes un interlocuteur de confiance pour les équipes internes et les partenaires externes Au sein de notre société, nous bénéficions de prime complémentaires qui seront détaillées lors de l'entretien avec le service Ressources Humaines