Au sein de l'équipe trésorerie, vous jouerez un rôle clé dans l'exactitude, la sécurité et l'efficacité des opérations de trésorerie quotidiennes. Vous serez en charge des tâches de back-office tout en soutenant les processus de gestion de trésorerie et de liquidité du groupe Logista France. Responsabilités principales : Opérations de back-office - Valider les campagnes de paiements quotidiennes dans le TMS en garantissant leur exactitude et leur conformité aux contrôles internes. - Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts. - Gérer et suivre les comptes bancaires, les accès utilisateurs et les pouvoirs de signature. - Gérer les confirmations et les règlements des opérations de trésorerie. - Maintenir la documentation de trésorerie et les pistes d'audit à des fins de contrôle interne/SOX. Gestion de la trésorerie et de la liquidité - Contribuer à l'établissement de la position de trésorerie quotidienne et à la planification de la liquidité à court terme. - Participer à la préparation des prévisions de trésorerie hebdomadaires/mensuelles. - Suivre les financements intra-groupe et les mouvements de cash pooling. - Préparer les reportings quotidiens et mensuels de trésorerie (soldes, flux de trésorerie, intérêts, etc.). - Contribuer aux projets d'optimisation et d'automatisation des systèmes de trésorerie.
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