Fonctionnaire de Trésorerie
La fonction de trésorier au sein du groupe est chargée d’assurer la gestion quotidienne de la trésorerie. Elle est responsable de l’équilibre des positions bancaires, de l’optimisation du cash-pooling et de la réalisation des rapprochements des annonces de trésorerie/intra day/flux bancaires.
* L’un des principaux objectifs de cette fonction est de s’assurer que les comptes courants soient en équilibre à tout moment.
* Cela implique également de gérer les prévisions court terme, de déterminer les positions de trésorerie et d’analyser les flux de trésorerie.
* Au-delà de ces tâches, le trésorier est également responsable de la gestion des contrats bancaires, de la production de reporting et d’autres procédures financières importantes.
* Pour finir, il est également important de noter que le trésorier sera chargé de suivre le déroulement de projets et de contribuer aux projets.
Nous recherchons un professionnel expérimenté qui dispose d’une solide compréhension des opérations de trésorerie et qui sait mettre en œuvre efficacement les stratégies financières pour atteindre nos objectifs.
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