Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous prenez en charge la comptabilité auxiliaire, avec un focus fort sur le cycle clients :facturation, encaissements, relances amiables et suivi des créances. Vous intervenez également sur la comptabilité fournisseurs, la trésorerie et les clôtures mensuelles (FNP/CCA).
1. Comptabilité Clients & Recouvrement (50% de l'activité)
- Facturation clients : Production d'environ 200 factures/mois (contrats, prestations, acomptes, situations, récurrents), contrôle des éléments facturables, émission des avoirs.
- Encaissements : Enregistrement des règlements, lettrage, analyse des écarts, suivi des retenues de garantie.
- Relances & recouvrement amiable : Relances préventives et curatives (téléphone + mail), suivi des balances âgées, coordination avec les équipes internes pour résoudre les litiges. Le contentieux est géré par le DAF.
- Reporting clients : Suivi des créances, indicateurs de retard, contribution à l'amélioration du BFR.
2. Comptabilité Fournisseurs
- Traitement des factures : contrôle, imputation, saisie, rapprochement commandes/réceptions.
- Cycle de validation et préparation des paiements.
- Lettrage, gestion des relances, participation aux clôtures mensuelles et annuelles.
3. Trésorerie & Opérations bancaires
- Saisie quotidienne des flux et rapprochements bancaires.
- Suivi des encaissements/décaissements, prévisionnel de trésorerie.
- Gestion des cautions, garanties et engagements financiers.
Niveau de rémunération & Avantages
- Fixe : 35 à 39K€ sur 13 mois selon profil et expérience
- Participation + prime discrétionnaire
- 13ème mois payé en juin et novembre
- Télétravail possible
Si vous avez travaillé sur des postes polyvalents, mettez bien en avant la maîtrise du cycle clients (facturation, encaissement, relances) sur chacune de vos expériences.
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