Chercheur.e de Ressources Financières Corporate
Vous rejoindrez une équipe au sein d'une entreprise leader sur son marché pour occuper le poste de Trésorier.e Groupe. Vous travaillerez en collaboration avec un service composé de 4 personnes, sous la supervision du manager de service. Ce poste idéal permettra à celui qui y sera affecté de développer ses compétences et responsabilités tout en s'épanouissant sur le long terme.
L'objectif principal de ce poste est de prendre la responsabilité du service au sein d'une entreprise leader dans son domaine, après 4-5 ans, et d'établir la stratégie financière du groupe.
Vous serez chargé(e) des éléments suivants :
* Le pilotage des partenariats bancaires
* La gestion des relations avec les banques
* Le contrôle des circularisations bancaires en fin d'exercice pour garantir la transparence et l'exactitude des comptes.
* La supervision de l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires en fonction des besoins stratégiques définis par la direction financière.
Vous assurerez également la gestion quotidienne des flux financiers conformément aux règles du groupe, notamment en cas d'absence du Manager Trésorier.
Vous devrez comptabiliser et analyser les écritures bancaires (frais, commissions, agios, compensations interbancaires, etc.)
Vous superviserez et exécuterez les cycles de paiement en assurant la mise en place de contrôles rigoureux en cas d'absence des collaborateurs dédiés.
En outre, vous produirez et valideriez mensuellement les états de rapprochement bancaires, en identifiant les écarts et en proposant des solutions correctives.
Vous optimiserez également les financements et placements grâce à une gestion proactive et rigoureuse.
Vous gérerez les outils de couverture de taux et assurerez un suivi précis des financements.
Vous contrôlerez les utilisations des lignes de découvert, optimiserez les coûts et préviendrez tout dépassement des seuils autorisés.
Vous répondrez efficacement aux demandes des commissaires aux comptes, des banques et des services internes du siège.
Vous concevrez, mettriez à jour et diffuserez les procédures internes pour assurer une gestion conforme et efficace des activités de trésorerie.
Vous développerez des outils de reporting pour le suivi et l'ajustement du budget prévisionnel.
Vous soutiendrez l'équipe dans les projets de digitalisation et de dématérialisation des processus de gestion.
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